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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
AN Terrains | 47 118.00 | 24 567.00 | 22 551.00 | 47 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 851.00 | 734 310.00 | 165 540.00 | 899 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 082.00 | 140 966.00 | 13 116.00 | 154 082.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 691.00 | 900 116.00 | 508 575.00 | 1 408 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 127.00 | 5 462.00 | 79 666.00 | 85 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 497.00 | 60 858.00 | 466 639.00 | 527 497.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 263 961.00 | | 263 961.00 | 263 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 670.00 | 66 319.00 | 964 351.00 | 1 030 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 362.00 | 966 435.00 | 1 472 926.00 | 2 439 362.00 |
CU Autres participations | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 310.00 | | | 742 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 910.00 | | | 195 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 661.00 | | | 1 057 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 460.00 | | | 285 460.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 265.00 | | | 415 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 926.00 | | | 1 472 926.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 676.00 | | | 364 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 808.00 | | 10 883.00 | 1 397 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 167.00 | | 10 883.00 | 1 090 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 957.00 | 107 159.00 | | 792 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 684.00 | 107 159.00 | | 792 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 454 644.00 | | | 454 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 268.00 | 483 569.00 | 83 699.00 | 567 268.00 |