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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
AN Terrains | 47 118.00 | 29 279.00 | 17 839.00 | 47 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 293.00 | 824 115.00 | 297 179.00 | 1 121 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 380.00 | 155 363.00 | 67 017.00 | 222 380.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 432.00 | 1 018 630.00 | 679 802.00 | 1 698 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 185.00 | 5 565.00 | 98 620.00 | 104 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 003.00 | 66 114.00 | 463 889.00 | 530 003.00 |
BZ Autres créances | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 371 096.00 | | 371 096.00 | 371 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 384.00 | 71 679.00 | 1 080 704.00 | 1 152 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 816.00 | 1 090 309.00 | 1 760 507.00 | 2 850 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 220.00 | 742 310.00 | | 788 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 299.00 | 195 910.00 | | 143 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 914.00 | 9 441.00 | | 63 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 433.00 | 1 057 661.00 | | 1 105 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 686.00 | 72 741.00 | | 325 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 16 246.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 29 064.00 | | 34 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 744.00 | 285 460.00 | | 275 744.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 074.00 | 415 265.00 | | 655 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 507.00 | 1 472 926.00 | | 1 760 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 691.00 | | 291 963.00 | 1 408 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 1 698 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 1 390 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 051.00 | | 291 963.00 | 1 101 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 116.00 | 111 135.00 | 2 222.00 | 900 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 843.00 | 111 135.00 | 2 222.00 | 899 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 96 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 462.00 | 5 565.00 | 5 462.00 | 5 462.00 |
6T Sur comptes clients | 60 858.00 | 5 257.00 | | 60 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 319.00 | 20 422.00 | 5 462.00 | 66 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 319.00 | 20 422.00 | 5 462.00 | 66 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 822.00 | 5 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 450 842.00 | | | 450 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 346.00 | 65 025.00 | 202 250.00 | 325 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 943.00 | 616 703.00 | 1 240.00 | 617 943.00 |
VW T.V.A. | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 353.00 | 390 032.00 | 202 250.00 | 650 353.00 |