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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 026.00 | 37 158.00 | 4 868.00 | 42 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 193.00 | 71 460.00 | 5 734.00 | 77 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 819.00 | 108 617.00 | 79 202.00 | 187 819.00 |
BT Marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CF Disponibilités | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 745.00 | 108 617.00 | 524 128.00 | 632 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 961.00 | 211 471.00 | | 222 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 467.00 | 111 490.00 | | 115 467.00 |
DL TOTAL (I) | 346 678.00 | 331 211.00 | | 346 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 2 403.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 188.00 | 60 775.00 | | 63 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 79 162.00 | | 41 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 31 731.00 | | 67 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 640.00 | 174 070.00 | | 171 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 128.00 | 505 282.00 | | 524 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 640.00 | 174 070.00 | | 171 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 562.00 | | 1 254 562.00 | 1 254 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 562.00 | | 1 254 562.00 | 1 254 562.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 711.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 1 711.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | 90.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 90.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | 1 621.00 | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 590.00 | 42 780.00 | | 46 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 724.00 | 1 319 003.00 | | 1 256 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 257.00 | 1 207 513.00 | | 1 141 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 467.00 | 111 490.00 | | 115 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 969.00 | | 4 850.00 | 182 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 369.00 | | 4 850.00 | 114 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 323.00 | 10 294.00 | | 98 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 323.00 | 10 294.00 | | 98 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |