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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 026.00 | 39 504.00 | 2 522.00 | 42 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 956.00 | 73 582.00 | 6 374.00 | 79 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 582.00 | 113 086.00 | 77 496.00 | 190 582.00 |
BT Marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CF Disponibilités | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 763.00 | | 404 763.00 | 404 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 345.00 | 113 086.00 | 482 259.00 | 595 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 428.00 | 222 961.00 | | 238 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 013.00 | 115 467.00 | | 86 013.00 |
DL TOTAL (I) | 332 691.00 | 346 678.00 | | 332 691.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 257.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 63 188.00 | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 41 007.00 | | 51 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 67 188.00 | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 567.00 | 171 640.00 | | 149 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 259.00 | 524 128.00 | | 482 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 567.00 | 171 640.00 | | 149 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 219.00 | | 71 363.00 | 119 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 219.00 | | 2 763.00 | 119 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 617.00 | 4 469.00 | | 108 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 617.00 | 4 469.00 | | 108 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 810.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |