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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 672.00 | 327.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 338.00 | 14 679.00 | 5 659.00 | 20 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 660.00 | 71 316.00 | 56 344.00 | 127 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 040.00 | 87 668.00 | 62 372.00 | 150 040.00 |
BP En cours de production de services | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
BZ Autres créances | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CF Disponibilités | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 042.00 | | 405 042.00 | 405 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 083.00 | 87 668.00 | 467 414.00 | 555 083.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 671.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 47 135.00 | 42 573.00 | | 47 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 244.00 | 4 801.00 | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 113 090.00 | 97 846.00 | | 113 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 575.00 | 45 943.00 | | 48 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 4.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 217.00 | 140 539.00 | | 225 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 333.00 | 58 223.00 | | 57 333.00 |
EA Autres dettes | 21 712.00 | 8 101.00 | | 21 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 323.00 | 272 811.00 | | 354 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 414.00 | 370 658.00 | | 467 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 300.00 | 228 759.00 | | 335 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 848.00 | | 1 701 848.00 | 1 701 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 848.00 | | 1 701 848.00 | 1 701 848.00 |
FM Production stockée | | | 14 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 952.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 4 169.00 | | 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 840.00 | 27 371.00 | | 31 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 2 135.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 2 135.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | -2 135.00 | | 8 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 625.00 | 1 501 446.00 | | 1 761 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 381.00 | 1 496 644.00 | | 1 746 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 244.00 | 4 801.00 | | 15 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 451.00 | 41 437.00 | | 28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 769.00 | 705.00 | 48 794.00 | 100 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 150 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 148 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 728.00 | 705.00 | 48 794.00 | 98 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 716.00 | 17 952.00 | | 69 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 667.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 711.00 | 17 285.00 | | 68 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 217.00 | 225 217.00 | | 225 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 575.00 | 29 552.00 | 19 024.00 | 48 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 324.00 | 335 300.00 | 19 024.00 | 354 324.00 |