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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 338.00 | 18 576.00 | 13 762.00 | 32 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 574.00 | 91 865.00 | 37 708.00 | 129 574.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 954.00 | 112 441.00 | 51 512.00 | 163 954.00 |
BP En cours de production de services | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 774.00 | | 289 774.00 | 289 774.00 |
BZ Autres créances | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 529.00 | | 480 529.00 | 480 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 484.00 | 112 441.00 | 532 042.00 | 644 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 3 911.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 65 458.00 | 47 135.00 | | 65 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 421.00 | 15 244.00 | | 5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 122 359.00 | 113 090.00 | | 122 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 639.00 | 48 575.00 | | 184 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | 1 485.00 | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 225 217.00 | | 96 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 619.00 | 57 333.00 | | 102 619.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 21 712.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 683.00 | 354 323.00 | | 409 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 042.00 | 467 414.00 | | 532 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 034.00 | 335 300.00 | | 282 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 726.00 | 10 246.00 | 1 873 972.00 | 1 863 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 726.00 | 10 246.00 | 1 873 972.00 | 1 863 726.00 |
FM Production stockée | | | -6 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 184.00 | 621.00 | | 32 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 235.00 | 31 840.00 | | 22 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 875.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 1 102.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 8 931.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 801.00 | 1 761 625.00 | | 1 905 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 380.00 | 1 746 381.00 | | 1 900 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 421.00 | 15 244.00 | | 5 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 260.00 | 28 451.00 | | 33 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 041.00 | | 13 914.00 | 150 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 000.00 | | 13 914.00 | 148 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 668.00 | 24 774.00 | | 87 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 328.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 996.00 | 24 446.00 | | 85 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 774.00 | | | 289 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 866.00 | 19 218.00 | 107 662.00 | 146 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VP Divers | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 683.00 | 282 035.00 | 107 662.00 | 409 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |