| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 062.00 | 36 072.00 | 18 991.00 | 55 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 712.00 | 55 772.00 | 26 941.00 | 82 712.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 201.00 | 55 772.00 | 39 429.00 | 95 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | | | 782.00 |
DG Autres réserves | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DH Report à nouveau | -7 779.00 | | | -7 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FG Production vendue services | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 571.00 | | 1 142.00 | 81 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | | 1 142.00 | 73 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 2 814.00 | | 52 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | 2 814.00 | | 52 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055.00 | 1 105.00 | 3 950.00 | 5 055.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421.00 | | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 136.00 | | | 37 136.00 |