| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 124.00 | 19 821.00 | 303.00 | 20 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 062.00 | 41 260.00 | 13 802.00 | 55 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 136.00 | 61 081.00 | 22 055.00 | 83 136.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 771.00 | 61 081.00 | 32 690.00 | 93 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
DH Report à nouveau | -4 445.00 | -4 764.00 | | -4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | 319.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 21 091.00 | 18 901.00 | | 21 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 7 257.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 444.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 2 732.00 | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599.00 | 16 917.00 | | 11 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690.00 | 35 818.00 | | 32 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
FG Production vendue services | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 904.00 | 80 222.00 | | 78 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 713.00 | 79 903.00 | | 76 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190.00 | 319.00 | | 2 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 448.00 | 2 633.00 | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 2 633.00 | | 58 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 745.00 | 3 950.00 | 4 695.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
ST Autres comptes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 002.00 | | | 38 002.00 |