| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 521.00 | 151 201.00 | | 160 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 095.00 | 10 500.00 | | 34 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 228.00 | 6 456.00 | | 3 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 263.00 | 16 753.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 219 107.00 | 195 910.00 | | 219 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 191.00 | 90 063.00 | | 61 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 7.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 6 258.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | 11 353.00 | | 20 282.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 338.00 | 108 162.00 | | 96 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 445.00 | 304 072.00 | | 315 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 138.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228.00 | 3 476.00 | | 3 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 489.00 | 10 286.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 13 763.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 717.00 | 13 763.00 | | 9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 2 272.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 557.00 | 214 255.00 | | 220 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 462.00 | 203 756.00 | | 186 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 095.00 | 10 500.00 | | 34 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 189.00 | | 3 432.00 | 479 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 138.00 | | 3 432.00 | 456 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 925.00 | 45 385.00 | | 339 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 925.00 | 45 385.00 | | 339 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 191.00 | 29 632.00 | 31 559.00 | 61 191.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 014.00 | 53 963.00 | 23 051.00 | 77 014.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 338.00 | 64 779.00 | 31 559.00 | 96 338.00 |