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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 603.00 | 333 825.00 | 107 777.00 | 441 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 49 316.00 | 13 283.00 | 62 598.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 252.00 | 383 141.00 | 144 111.00 | 527 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CF Disponibilités | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 765.00 | 383 141.00 | 382 624.00 | 765 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 615.00 | 160 521.00 | | 3 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 672.00 | 34 095.00 | | 33 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 228.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 774.00 | 10 263.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 242 062.00 | 219 107.00 | | 242 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 620.00 | 61 191.00 | | 97 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 939.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 13 926.00 | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 20 282.00 | | 17 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 562.00 | 96 338.00 | | 140 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 624.00 | 315 445.00 | | 382 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 320.00 | | 243 320.00 | 243 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 320.00 | | 243 320.00 | 243 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 228.00 | 3 228.00 | | 23 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 717.00 | 9 717.00 | | 29 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 717.00 | 9 717.00 | | 29 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 5 717.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 190.00 | 220 557.00 | | 278 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 518.00 | 186 462.00 | | 244 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 672.00 | 34 095.00 | | 33 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 621.00 | | 103 631.00 | 482 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 527 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 504 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 570.00 | | 103 631.00 | 459 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 310.00 | 56 831.00 | 59 000.00 | 385 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 310.00 | 56 831.00 | 59 000.00 | 385 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 263.00 | | 6 489.00 | 10 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 263.00 | | 6 489.00 | 10 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 620.00 | 33 214.00 | 64 406.00 | 97 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 925.00 | 68 874.00 | 23 051.00 | 91 925.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 562.00 | 76 156.00 | 64 406.00 | 140 562.00 |