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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 201.00 | 12 209.00 | 16 993.00 | 29 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 1 976.00 | 2 309.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 986.00 | 14 185.00 | 19 801.00 | 33 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BT Marchandises | 243 571.00 | 2 670.00 | 240 901.00 | 243 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 093.00 | 1 045.00 | 148 048.00 | 149 093.00 |
BZ Autres créances | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
CF Disponibilités | 133 804.00 | | 133 804.00 | 133 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 753.00 | 3 715.00 | 652 038.00 | 655 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 739.00 | 17 899.00 | 671 839.00 | 689 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 785.00 | 70 006.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | 32 780.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 137 022.00 | 111 035.00 | | 137 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 663.00 | 39 233.00 | | 97 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 459.00 | 379 730.00 | | 337 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 79 703.00 | | 97 524.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 14 325.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 818.00 | 512 991.00 | | 534 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 839.00 | 624 026.00 | | 671 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 818.00 | 512 991.00 | | 534 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 584.00 | 43 226.00 | 1 068 809.00 | 1 025 584.00 |
FD Production vendue biens | -189.00 | | -189.00 | -189.00 |
FG Production vendue services | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 856.00 | 43 226.00 | 1 073 081.00 | 1 029 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 6 173.00 | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 31 121.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 119.00 | 1 000 847.00 | | 1 077 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 132.00 | 968 068.00 | | 1 051 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 986.00 | 32 780.00 | | 25 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 821.00 | 6 051.00 | | 4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 687.00 | | 1 299.00 | 32 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | | 1 299.00 | 32 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 3 165.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 3 165.00 | | 11 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 459.00 | 337 459.00 | | 337 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
VI Groupe et associés | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VP Divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 644.00 | 257 890.00 | 1 754.00 | 259 644.00 |
VW T.V.A. | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 818.00 | 534 818.00 | | 534 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 2 316.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | 8 517.00 | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 52 318.00 | 49 650.00 | | 52 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 408.00 | 9 695.00 | | 10 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 881.00 | 6 456.00 | | 1 881.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | 253.00 | | 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 027.00 | 31 680.00 | | 33 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 2 316.00 | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 356.00 | 178 808.00 | | 203 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 064.00 | 138 650.00 | | 181 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 018.00 | 99 795.00 | | 106 018.00 |