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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 201.00 | 13 085.00 | 16 117.00 | 29 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 2 522.00 | 1 763.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 986.00 | 15 607.00 | 18 379.00 | 33 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BT Marchandises | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 444.00 | 1 045.00 | 34 399.00 | 35 444.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 146 651.00 | | 146 651.00 | 146 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 904.00 | 1 045.00 | 347 859.00 | 348 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 890.00 | 16 651.00 | 366 239.00 | 382 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 772.00 | 102 785.00 | | 128 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 447.00 | 25 986.00 | | -19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 117 575.00 | 137 022.00 | | 117 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 954.00 | 97 663.00 | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 957.00 | 337 459.00 | | 181 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 572.00 | 97 524.00 | | 24 572.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 2 171.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 664.00 | 534 818.00 | | 248 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 239.00 | 671 839.00 | | 366 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 664.00 | 534 818.00 | | 248 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 426.00 | 299.00 | 257 725.00 | 257 426.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 426.00 | 299.00 | 257 725.00 | 257 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 2 969.00 | | 1 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -1 435.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 089.00 | 1 077 119.00 | | 262 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 536.00 | 1 051 132.00 | | 281 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 447.00 | 25 986.00 | | -19 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | 4 821.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185.00 | 1 422.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 1 422.00 | | 14 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | 2 670.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | 2 670.00 | 3 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 53 056.00 | 500.00 | 53 556.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 4 646.00 | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | 9 625.00 | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 15 199.00 | 52 318.00 | | 15 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 086.00 | 10 408.00 | | 5 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | 1 881.00 | | 1 254.00 |
YT Sous‐traitance | | 640.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 576.00 | 33 027.00 | | 11 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | 4 646.00 | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 030.00 | 203 356.00 | | 51 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 939.00 | 181 064.00 | | 21 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 629.00 | 106 018.00 | | 39 629.00 |