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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 365.00 | 83.00 | 448.00 |
AP Constructions | 71 262.00 | 55 785.00 | 15 477.00 | 71 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 881.00 | 239 884.00 | 6 997.00 | 246 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 940.00 | 298 383.00 | 22 557.00 | 320 940.00 |
BT Marchandises | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 1 018 727.00 | | 1 018 727.00 | 1 018 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 880.00 | | 1 146 880.00 | 1 146 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 820.00 | 298 383.00 | 1 169 437.00 | 1 467 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 644.00 | 439 805.00 | | 443 644.00 |
DH Report à nouveau | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 125.00 | 63 838.00 | | 82 125.00 |
DL TOTAL (I) | 686 181.00 | 664 056.00 | | 686 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 789.00 | 253 183.00 | | 256 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | 4 678.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | 57 583.00 | | 37 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 156.00 | 176 353.00 | | 182 156.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 3 019.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 256.00 | 494 816.00 | | 483 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 437.00 | 1 158 872.00 | | 1 169 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 377.00 | 490 138.00 | | 478 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 484.00 | | 4 043.00 | 323 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 320 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 088.00 | 320 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 448.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 985.00 | | 3 595.00 | 322 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 251.00 | 33 719.00 | 6 587.00 | 271 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 365.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 751.00 | 33 355.00 | 6 088.00 | 270 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 377.00 | 478 377.00 | | 478 377.00 |