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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 827.00 | 3 796.00 | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 71 262.00 | 67 089.00 | 4 173.00 | 71 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 884.00 | 246 064.00 | 11 820.00 | 257 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 118.00 | 316 329.00 | 317 789.00 | 634 118.00 |
BT Marchandises | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 886.00 | 871.00 | 83 016.00 | 83 886.00 |
BZ Autres créances | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
CF Disponibilités | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 371.00 | 871.00 | 626 501.00 | 627 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 490.00 | 317 200.00 | 944 290.00 | 1 261 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 769.00 | 443 644.00 | | 525 769.00 |
DH Report à nouveau | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 276.00 | 82 125.00 | | 72 276.00 |
DL TOTAL (I) | 758 457.00 | 686 181.00 | | 758 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256 789.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | 4 879.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 010.00 | 37 123.00 | | 121 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | 182 156.00 | | 58 053.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 309.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 833.00 | 483 256.00 | | 185 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 290.00 | 1 169 437.00 | | 944 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 103.00 | 478 377.00 | | 181 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 543.00 | | 3 215 543.00 | 3 215 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 543.00 | | 3 215 543.00 | 3 215 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 617.00 | 29 377.00 | | 33 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 512.00 | 3 008 457.00 | | 3 217 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 236.00 | 2 926 332.00 | | 3 145 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 276.00 | 82 125.00 | | 72 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 940.00 | | 313 178.00 | 320 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | 302 175.00 | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 492.00 | | 11 003.00 | 320 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383.00 | 17 947.00 | | 298 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 462.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 018.00 | 17 484.00 | | 298 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VC Groupe et associés | 301 167.00 | | | 301 167.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |