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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 287.00 | | 192 287.00 | 192 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 727.00 | 10 000.00 | 195 727.00 | 205 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 328.00 | 10 000.00 | 251 328.00 | 261 328.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 146.00 | 65 613.00 | | 58 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | -7 467.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 121 850.00 | 120 846.00 | | 121 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 5 801.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 781.00 | 111 660.00 | | 106 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 6 530.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 614.00 | 3 551.00 | | 15 614.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 5 303.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 478.00 | 132 845.00 | | 129 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 328.00 | 253 691.00 | | 251 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 478.00 | 132 845.00 | | 129 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 180.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -180.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 2 166.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 965.00 | 119 540.00 | | 106 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 961.00 | 127 008.00 | | 105 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | -7 467.00 | | 1 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 326.00 | 18 021.00 | | 19 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 486.00 | | 3 186.00 | 243 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 054.00 | 195 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 945.00 | 205 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 890.00 | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 595.00 | | 3 186.00 | 210 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 870.00 | 1 019.00 | 22 889.00 | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 870.00 | 1 019.00 | 22 889.00 | 31 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
UX Autres créances clients | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 522.00 | 52 235.00 | 192 287.00 | 244 522.00 |
VW T.V.A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 1 210.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | 2 071.00 | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 92 542.00 | 117 426.00 | | 92 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 266.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | 2 476.00 | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 119.00 | 18 018.00 | | 23 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 936.00 | 9 052.00 | | 18 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 114.00 | 119 497.00 | | 95 114.00 |