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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 886.00 | 2 981.00 | 144 905.00 | 147 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 099.00 | 2 981.00 | 354 118.00 | 357 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 049.00 | 2 981.00 | 439 068.00 | 442 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 245.00 | 100 215.00 | | 100 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 896.00 | 7 630.00 | | -27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 135 049.00 | 170 545.00 | | 135 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 1 076.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 696.00 | 90 416.00 | | 285 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 2 447.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 9 519.00 | | 12 307.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 241.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 019.00 | 103 698.00 | | 304 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 068.00 | 274 243.00 | | 439 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 019.00 | 103 698.00 | | 304 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 1 076.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 1 007.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 305.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 778.00 | 80.00 | | 66 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 377.00 | 385.00 | | 67 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | -385.00 | | 14 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 7 864.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 117.00 | 137 472.00 | | 197 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 013.00 | 129 842.00 | | 225 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 896.00 | 7 630.00 | | -27 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 213.00 | | 148 051.00 | 220 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 209 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 357 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 147 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 141 656.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 983.00 | | 6 395.00 | 203 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 1 652.00 | 10 000.00 | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 1 652.00 | 10 000.00 | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 285 696.00 | 285 696.00 | | 285 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 940.00 | 76 117.00 | 203 823.00 | 279 940.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 019.00 | 304 019.00 | | 304 019.00 |