| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 17 951.00 | 3 908.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 953.00 | 15 724.00 | 229.00 | 15 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 943.00 | 38 379.00 | 70 564.00 | 108 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 640.00 | 3 042.00 | 200 598.00 | 203 640.00 |
BZ Autres créances | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
CF Disponibilités | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 274.00 | 3 042.00 | 398 232.00 | 401 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 217.00 | 41 421.00 | 468 797.00 | 510 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DL TOTAL (I) | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 298.00 | | | 178 298.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 836.00 | | | 340 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 797.00 | | | 468 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 836.00 | | | 340 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
FG Production vendue services | 1 137 527.00 | | 1 137 527.00 | 1 137 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 582.00 | | 1 178 582.00 | 1 178 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 019.00 | | | 1 192 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 410.00 | | | 1 154 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 260.00 | | 1 352.00 | 108 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 108 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 37 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | | 1 298.00 | 37 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 54.00 | 3 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 174.00 | 3 874.00 | 669.00 | 35 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | 3 874.00 | 669.00 | 30 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 516.00 | | 8 474.00 | 11 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 516.00 | | 8 474.00 | 11 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 516.00 | | 8 474.00 | 11 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
VP Divers | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 739.00 | 358 511.00 | 3 228.00 | 361 739.00 |
VW T.V.A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 836.00 | 340 836.00 | | 340 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
ST Autres comptes | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YT Sous‐traitance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 663.00 | | | 199 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 255.00 | | | 311 255.00 |