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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 339.00 | 27 804.00 | 9 534.00 | 37 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 108.00 | 13 081.00 | 7 027.00 | 20 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 650.00 | 45 589.00 | 83 062.00 | 128 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 463.00 | 7 433.00 | 309 030.00 | 316 463.00 |
BZ Autres créances | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
CF Disponibilités | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 175.00 | 7 433.00 | 726 742.00 | 734 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 825.00 | 53 022.00 | 809 803.00 | 862 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
DL TOTAL (I) | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 132.00 | | | 668 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 803.00 | | | 809 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 759.00 | | | 664 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
FG Production vendue services | 2 101 553.00 | | 2 101 553.00 | 2 101 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 444.00 | | 2 153 444.00 | 2 153 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 206.00 | | | -28 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 836.00 | | | 2 193 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 876.00 | | | 2 058 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 896.00 | | 17 538.00 | 121 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 128 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 57 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | | 17 496.00 | 50 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 42.00 | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 706.00 | 6 708.00 | 4 825.00 | 43 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 002.00 | 6 708.00 | 4 825.00 | 39 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 025.00 | 3 297.00 | 8 889.00 | 13 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 025.00 | 3 297.00 | 8 889.00 | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | 3 297.00 | 8 889.00 | 13 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 825.00 | 301 825.00 | | 301 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 904.00 | 4 531.00 | 3 374.00 | 7 904.00 |
VI Groupe et associés | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VP Divers | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 668.00 | 445 730.00 | 17 938.00 | 463 668.00 |
VW T.V.A. | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 132.00 | 664 759.00 | 3 374.00 | 668 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
ST Autres comptes | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
YT Sous‐traitance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 903.00 | | | 425 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 605.00 | | | 442 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |