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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 942.00 | 8 798.00 | 93 144.00 | 101 942.00 |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 190.00 | 8 798.00 | 136 392.00 | 145 190.00 |
CU Autres participations | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VI Groupe et associés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588.00 | | | 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |