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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 942.00 | 8 798.00 | 93 144.00 | 101 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 662.00 | 8 798.00 | 133 864.00 | 142 662.00 |
CU Autres participations | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VI Groupe et associés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638.00 | | | 638.00 |
ST Autres comptes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752.00 | | | 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |