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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674.00 | 16 282.00 | 33 392.00 | 49 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BF Prêts | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 034.00 | 76 282.00 | 420 752.00 | 497 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 754.00 | | 438 754.00 | 438 754.00 |
BZ Autres créances | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
CF Disponibilités | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 334.00 | | 742 334.00 | 742 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 368.00 | 76 282.00 | 1 163 086.00 | 1 239 368.00 |
CU Autres participations | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 848.00 | | | 548 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
EA Autres dettes | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 993.00 | | | 1 150 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 086.00 | | | 1 163 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 993.00 | | | 1 150 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 131.00 | 375 614.00 | 1 162 744.00 | 787 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 131.00 | 375 614.00 | 1 162 744.00 | 787 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 719.00 | |
GE Autres charges | | | 25 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 019.00 | | | 1 167 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 751.00 | | | 1 161 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 991.00 | | 59 044.00 | 437 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | | 22 775.00 | 26 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 091.00 | | 36 269.00 | 261 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 36 719.00 | | 39 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 6 719.00 | | 9 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 865.00 | 284 865.00 | | 284 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
UP Prêts | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
UX Autres créances clients | 438 754.00 | | | 438 754.00 |
VB T. V. A. | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VI Groupe et associés | 548 848.00 | 548 848.00 | | 548 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 702.00 | 669 142.00 | 52 560.00 | 721 702.00 |
VW T.V.A. | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 993.00 | 1 150 993.00 | | 1 150 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 747 720.00 | | | 747 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 967.00 | | | 798 967.00 |