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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 607.00 | 24 896.00 | 32 711.00 | 57 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 090.00 | 114 896.00 | 396 193.00 | 511 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 571.00 | | 733 571.00 | 733 571.00 |
BZ Autres créances | 421 947.00 | | 421 947.00 | 421 947.00 |
CF Disponibilités | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 697.00 | | 1 209 697.00 | 1 209 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 786.00 | 114 896.00 | 1 605 890.00 | 1 720 786.00 |
CU Autres participations | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 593.00 | 1 324.00 | | 6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 5 268.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 18 776.00 | 12 093.00 | | 18 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 379.00 | 88 126.00 | | 261 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 514.00 | 548 848.00 | | 679 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 045.00 | 284 865.00 | | 427 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 531.00 | 154 031.00 | | 201 531.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 75 123.00 | | 17 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 113.00 | 1 150 993.00 | | 1 587 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 890.00 | 1 163 086.00 | | 1 605 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 026.00 | 222 077.00 | 1 013 103.00 | 791 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 026.00 | 222 077.00 | 1 013 103.00 | 791 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | 3 299.00 | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 150.00 | 3 299.00 | | 13 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 227.00 | 8 243.00 | | 24 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 227.00 | 8 243.00 | | 24 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 077.00 | -4 944.00 | | -11 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 212.00 | -6 355.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 483.00 | 1 167 019.00 | | 1 026 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 799.00 | 1 161 751.00 | | 1 019 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 5 268.00 | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 034.00 | | 35 017.00 | 497 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 962.00 | 303 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 962.00 | 511 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 674.00 | | 7 933.00 | 49 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 360.00 | | 27 084.00 | 297 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 282.00 | 38 614.00 | | 76 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 8 614.00 | | 16 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 045.00 | 427 045.00 | | 427 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
UX Autres créances clients | 733 571.00 | | | 733 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 735.00 | 94 689.00 | 25 046.00 | 119 735.00 |
VI Groupe et associés | 679 514.00 | 679 514.00 | | 679 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 202.00 | 1 155 519.00 | 58 682.00 | 1 214 202.00 |
VW T.V.A. | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 113.00 | 1 562 067.00 | 25 046.00 | 1 587 113.00 |