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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 065.00 | 10 998.00 | 1 067.00 | 12 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 559.00 | 31 179.00 | 22 381.00 | 53 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 124.00 | 42 177.00 | 201 947.00 | 244 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 002.00 | 44 575.00 | 83 427.00 | 128 002.00 |
072 Créances – Autres | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 447.00 | 44 575.00 | 117 872.00 | 162 447.00 |
110 Total général Actif | 406 571.00 | 86 752.00 | 319 819.00 | 406 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 867.00 | 203 226.00 | | 211 867.00 |
230 Autres produits | 43 763.00 | 41 766.00 | | 43 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 630.00 | 244 992.00 | | 255 630.00 |
242 Autres charges externes. | 66 418.00 | 53 900.00 | | 66 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 705.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 541.00 | 98 140.00 | | 95 541.00 |
252 Charges sociales | 34 559.00 | 33 542.00 | | 34 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 5 282.00 | | 5 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 575.00 | 42 937.00 | | 44 575.00 |
262 Autres charges | 4 591.00 | 4 928.00 | | 4 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 541.00 | 240 434.00 | | 253 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 089.00 | 4 558.00 | | 2 089.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 233.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 981.00 | -4 270.00 | | -4 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 816.00 | 8 595.00 | | 6 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 937.00 | | | 42 937.00 |