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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 065.00 | 11 532.00 | 533.00 | 12 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 032.00 | 30 067.00 | 21 965.00 | 52 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 597.00 | 41 599.00 | 200 999.00 | 242 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 895.00 | 36 202.00 | 72 693.00 | 108 895.00 |
072 Créances – Autres | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 053.00 | 36 202.00 | 101 851.00 | 138 053.00 |
110 Total général Actif | 380 651.00 | 77 801.00 | 302 850.00 | 380 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 627.00 | 211 867.00 | | 220 627.00 |
230 Autres produits | 46 513.00 | 43 763.00 | | 46 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 141.00 | 255 630.00 | | 267 141.00 |
242 Autres charges externes. | 63 034.00 | 66 418.00 | | 63 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 2 054.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 369.00 | 95 541.00 | | 95 369.00 |
252 Charges sociales | 34 295.00 | 34 559.00 | | 34 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | 5 803.00 | | 6 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 202.00 | 44 575.00 | | 36 202.00 |
262 Autres charges | 28 237.00 | 4 591.00 | | 28 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 507.00 | 253 541.00 | | 265 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 633.00 | 2 089.00 | | 1 633.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 58.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 674.00 | -4 981.00 | | -4 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 138.00 | 6 816.00 | | 6 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 575.00 | | | 44 575.00 |