| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 980.00 | 1 063.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 642.00 | 7 410.00 | 37 232.00 | 44 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 697.00 | 9 740.00 | 39 956.00 | 49 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 205 632.00 | | 205 632.00 | 205 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 324.00 | | 237 324.00 | 237 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 021.00 | 9 740.00 | 277 280.00 | 287 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 419.00 | | | 281 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 439.00 | | | 218 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961.00 | | 43 389.00 | 7 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 49 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | | 43 389.00 | 4 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 7 825.00 | 1 654.00 | 3 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 7 825.00 | 1 654.00 | 2 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 633.00 | 5 921.00 | 18 712.00 | 24 633.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 951.00 | 31 691.00 | 1 260.00 | 32 951.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 142.00 | 69 430.00 | 18 712.00 | 88 142.00 |