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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 256.00 | 506.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 642.00 | 32 616.00 | 12 026.00 | 44 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 415.00 | 36 222.00 | 14 192.00 | 50 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 081.00 | 36 222.00 | 128 858.00 | 165 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 427.00 | | | 197 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 697.00 | | 718.00 | 49 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | 718.00 | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 912.00 | 8 310.00 | | 27 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 562.00 | 8 310.00 | | 26 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653.00 | 6 138.00 | 514.00 | 6 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 8 268.00 | 1 260.00 | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170.00 | 11 655.00 | 514.00 | 12 170.00 |