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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 826.00 | 304.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 3 709.00 | 998.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 18 528.00 | 2 368.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 499.00 | 26 326.00 | 42 173.00 | 68 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BN En cours de production de biens | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | 11 454.00 | 99 809.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 973.00 | 11 454.00 | 138 518.00 | 149 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 471.00 | 37 780.00 | 180 691.00 | 218 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 500.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 26 969.00 | 17 264.00 | | 26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 380.00 | 12 405.00 | | -17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 44 789.00 | 62 169.00 | | 44 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 624.00 | 67 800.00 | | 57 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 4 138.00 | | 2 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 1 080.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 53 589.00 | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 396.00 | 70 002.00 | | 43 396.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 2 255.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 903.00 | 198 865.00 | | 135 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 691.00 | 261 034.00 | | 180 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 603.00 | 157 674.00 | | 132 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 298.00 | | 413 298.00 | 413 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 298.00 | | 413 298.00 | 413 298.00 |
FM Production stockée | | | -1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 571.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 3 571.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -2 867.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 197.00 | 527 650.00 | | 412 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 577.00 | 515 245.00 | | 429 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 380.00 | 12 405.00 | | -17 380.00 |