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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 3 934.00 | 1 643.00 | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 19 728.00 | 1 169.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 369.00 | 28 054.00 | 41 314.00 | 69 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BN En cours de production de biens | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 868.00 | 11 569.00 | 99 299.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 177.00 | 11 569.00 | 132 608.00 | 144 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 546.00 | 39 624.00 | 173 922.00 | 213 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 9 589.00 | 26 969.00 | | 9 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | -17 380.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 47 066.00 | 44 789.00 | | 47 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 130.00 | 57 624.00 | | 51 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 2 765.00 | | 3 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 28 649.00 | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 368.00 | 43 396.00 | | 49 368.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 856.00 | 135 903.00 | | 126 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 922.00 | 180 691.00 | | 173 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 368.00 | 132 603.00 | | 112 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 177.00 | 2 123.00 | | 8 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
FM Production stockée | | | -563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 497.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 497.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -497.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 952.00 | 412 197.00 | | 413 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 675.00 | 429 577.00 | | 411 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | -17 380.00 | | 2 277.00 |