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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 47.00 | 77.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 147.00 | 4 029.00 | 39 118.00 | 43 147.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 571.00 | 4 076.00 | 47 495.00 | 51 571.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CF Disponibilités | 448 920.00 | | 448 920.00 | 448 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 423.00 | | 697 423.00 | 697 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 995.00 | 4 076.00 | 744 919.00 | 748 995.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 231.00 | | | 563 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 593.00 | | | 591 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 919.00 | | | 744 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 593.00 | | | 591 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |