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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 147.00 | 12 496.00 | 30 651.00 | 43 147.00 |
AX Avances et acomptes | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 681.00 | 12 620.00 | 177 061.00 | 189 681.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CF Disponibilités | 513 632.00 | | 513 632.00 | 513 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 187.00 | | 582 187.00 | 582 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 868.00 | 12 620.00 | 759 248.00 | 771 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EA Autres dettes | 549 775.00 | | | 549 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 791.00 | | | 585 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 248.00 | | | 759 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 791.00 | | | 585 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |