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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 734 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 737 793.00 | |
BT Marchandises | | | 78 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 875 358.00 | |
CU Autres participations | | | 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | 66 730.00 | 37 932.00 | | 66 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 175.00 | 34 572.00 | | 38 175.00 |
DL TOTAL (I) | 290 650.00 | 258 250.00 | | 290 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 230.00 | 306 459.00 | | 260 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 494.00 | 219 153.00 | | 246 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 58 157.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 23 652.00 | | 26 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 708.00 | 607 421.00 | | 584 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 358.00 | 865 672.00 | | 875 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 292.00 | 346 429.00 | | 373 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 5 643.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 368.00 | 867 034.00 | | 842 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 192.00 | 832 461.00 | | 804 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 175.00 | 34 572.00 | | 38 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 097.00 | | 975.00 | 743 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | | 975.00 | 6 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 908.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 908.00 | | 5 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 230.00 | 48 814.00 | 206 896.00 | 260 230.00 |
VI Groupe et associés | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | -393.00 | | | -393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 371.00 | 19 238.00 | 2 132.00 | 21 371.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 708.00 | 373 292.00 | 206 896.00 | 584 708.00 |