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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 734 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 740 042.00 | |
BT Marchandises | | | 101 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 915 678.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 422.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | 182 705.00 | 142 354.00 | | 182 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | 40 351.00 | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 424 810.00 | 368 449.00 | | 424 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 408.00 | 161 511.00 | | 110 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 897.00 | 255 550.00 | | 278 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 178.00 | 120 054.00 | | 64 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | 22 157.00 | | 25 099.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 3 213.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 868.00 | 562 486.00 | | 490 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 678.00 | 930 936.00 | | 915 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 789.00 | 452 091.00 | | 432 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 893.00 | | | 290 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 785.00 | | 2 504.00 | 746 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | | 502.00 | 10 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 002.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 1 593.00 | 9 247.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 1 593.00 | 9 247.00 | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 305.00 | 1 226.00 | 58 079.00 | 59 305.00 |
VI Groupe et associés | 278 897.00 | 278 897.00 | | 278 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884.00 | 46 751.00 | 2 132.00 | 48 884.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 868.00 | 432 789.00 | 58 079.00 | 490 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |