| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 9 929.00 | 15 262.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 247.00 | 41 901.00 | 30 346.00 | 72 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 797.00 | 214 361.00 | 65 436.00 | 279 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 982.00 | | 1 048 982.00 | 1 048 982.00 |
BZ Autres créances | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138.00 | 31.00 | 10 106.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 562 185.00 | | 562 185.00 | 562 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 609.00 | 31.00 | 1 954 577.00 | 1 954 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 407.00 | 214 392.00 | 2 020 014.00 | 2 234 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 232.00 | | | 202 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 615.00 | | | -875 615.00 |
DL TOTAL (I) | -290 882.00 | | | -290 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 757.00 | | | 764 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 732.00 | | | 607 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 897.00 | | | 2 310 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 014.00 | | | 2 020 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 897.00 | | | 1 630 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 114.00 | 124 343.00 | 1 049 457.00 | 925 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 114.00 | 124 343.00 | 1 049 457.00 | 925 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 346.00 | | | 1 104 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 962.00 | | | 1 979 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 615.00 | | | -875 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 077.00 | 11 284.00 | | 203 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 11 284.00 | | 40 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 758.00 | 764 758.00 | | 764 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 20 000.00 | 550 000.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 693.00 | 1 357 865.00 | 19 828.00 | 1 377 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 897.00 | 1 630 897.00 | 550 000.00 | 2 310 897.00 |