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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 18 264.00 | 6 926.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 291.00 | 58 385.00 | 28 905.00 | 87 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 918.00 | 239 181.00 | 55 737.00 | 294 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 118.00 | 39 530.00 | 1 022 588.00 | 1 062 118.00 |
BZ Autres créances | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138.00 | 31.00 | 10 106.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 413.00 | 39 561.00 | 1 407 852.00 | 1 447 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 332.00 | 278 742.00 | 1 463 589.00 | 1 742 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 327 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 202 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 525.00 | -875 615.00 | | -1 508 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 524.00 | -290 882.00 | | -1 453 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | 700 000.00 | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 033.00 | 1 500.00 | | 67 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 780.00 | 764 757.00 | | 1 021 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 140.00 | 607 732.00 | | 746 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 160.00 | 236 906.00 | | 402 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 114.00 | 2 310 897.00 | | 2 917 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 589.00 | 2 020 014.00 | | 1 463 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 114.00 | 1 630 897.00 | | 2 377 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 403 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 530.00 | |
GE Autres charges | | | 80 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 409.00 | | | -132 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 300.00 | 1 104 346.00 | | 2 531 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 826.00 | 1 979 962.00 | | 4 039 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 525.00 | -875 615.00 | | -1 508 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 798.00 | | | 279 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 361.00 | 25 483.00 | 663.00 | 214 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 25 483.00 | 663.00 | 51 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 780.00 | 1 021 780.00 | | 1 021 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 160.00 | 402 160.00 | | 402 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 119.00 | | | 1 062 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 140 000.00 | 540 000.00 | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 140.00 | 746 140.00 | | 746 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 497.00 | 1 130 339.00 | 256 159.00 | 1 386 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 115.00 | 2 377 115.00 | 540 000.00 | 2 917 115.00 |