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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 13 358.00 | 19 167.00 | 32 525.00 |
040 Immobilisations financières | 434 830.00 | 31 397.00 | 403 433.00 | 434 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 355.00 | 44 755.00 | 422 600.00 | 467 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 417.00 | 420.00 | 62 997.00 | 63 417.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 137.00 | 420.00 | 166 717.00 | 167 137.00 |
110 Total général Actif | 634 491.00 | 45 175.00 | 589 316.00 | 634 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 135 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 657.00 | 99 294.00 | | 101 657.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 4 884.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 764.00 | 104 178.00 | | 101 764.00 |
242 Autres charges externes. | 111 150.00 | 84 698.00 | | 111 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 369.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 210.00 | 21 429.00 | | 7 210.00 |
252 Charges sociales | -14 284.00 | 12 871.00 | | -14 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | 3 411.00 | | 4 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 890.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 409.00 | 124 668.00 | | 110 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 645.00 | -20 490.00 | | -8 645.00 |
280 Produits financiers | 28 458.00 | 22 711.00 | | 28 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
294 Charges financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 193.00 | 215.00 | | 4 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 338.00 | 2 006.00 | | 18 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 949.00 | | | 511 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |