| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 21 294.00 | 5 197.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 861.00 | 42 892.00 | 17 968.00 | 60 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 311 138.00 | | 311 138.00 | 311 138.00 |
CF Disponibilités | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 996.00 | | 499 996.00 | 499 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 857.00 | 42 892.00 | 517 964.00 | 560 857.00 |
CU Autres participations | 34 320.00 | 21 598.00 | 12 722.00 | 34 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DH Report à nouveau | 274 607.00 | | | 274 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
DL TOTAL (I) | 476 111.00 | | | 476 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 964.00 | | | 517 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 163.00 | | 2 769.00 | 82 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 34 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | 60 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 26 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 900.00 | | 2 769.00 | 45 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 415.00 | 3 733.00 | 6 849.00 | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 3 733.00 | 6 849.00 | 24 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 308 189.00 | | | 308 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 559.00 | 337 510.00 | 49.00 | 337 559.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |