| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 377.00 | | 1 287 377.00 | 1 287 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 238.00 | 178 488.00 | 167 750.00 | 346 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 921.00 | 276 610.00 | 1 455 311.00 | 1 731 921.00 |
BT Marchandises | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 895.00 | 276 610.00 | 1 597 285.00 | 1 873 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 800.00 | | | 837 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DG Autres réserves | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 142.00 | | | 1 002 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 947.00 | | | 417 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 143.00 | | | 595 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 285.00 | | | 1 597 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 459.00 | | | 333 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 220.00 | | 1 644 220.00 | 1 644 220.00 |
FG Production vendue services | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 983.00 | | 1 660 983.00 | 1 660 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 874.00 | | | 1 668 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 092.00 | | | 1 617 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 921.00 | | | 1 731 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 127.00 | | | 1 288 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 402.00 | | | 357 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 470.00 | 16 140.00 | | 260 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | 16 140.00 | | 173 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 325.00 | 62 641.00 | 234 941.00 | 324 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 515.00 | | | 309 515.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | 8.00 | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 799.00 | 40 671.00 | 128.00 | 40 799.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 143.00 | 333 459.00 | 234 941.00 | 595 143.00 |