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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 377.00 | | 1 287 377.00 | 1 287 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 238.00 | 192 215.00 | 154 023.00 | 346 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 921.00 | 290 337.00 | 1 441 583.00 | 1 731 921.00 |
BT Marchandises | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 164.00 | 290 337.00 | 1 591 827.00 | 1 882 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 800.00 | | | 837 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DG Autres réserves | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 740.00 | | | 1 025 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | | | 190 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 087.00 | | | 566 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 827.00 | | | 1 591 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 123.00 | | | 333 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 182.00 | | 1 599 182.00 | 1 599 182.00 |
FG Production vendue services | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 717.00 | | 1 615 717.00 | 1 615 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 960.00 | | | -12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 468.00 | | | 1 625 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 870.00 | | | 1 591 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 921.00 | | | 1 731 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 127.00 | | | 1 288 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 402.00 | | | 357 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 610.00 | 13 727.00 | | 276 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 651.00 | 13 727.00 | | 189 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 756.00 | 58 792.00 | 232 964.00 | 291 756.00 |
VI Groupe et associés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 221.00 | | | 348 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 178.00 | 51 050.00 | 128.00 | 51 178.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 087.00 | 333 123.00 | 232 964.00 | 566 087.00 |