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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 301.00 | 33 690.00 | 3 610.00 | 37 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 071.00 | 37 432.00 | 6 639.00 | 44 071.00 |
BN En cours de production de biens | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 922.00 | 590.00 | 131 332.00 | 131 922.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 033.00 | 590.00 | 229 442.00 | 230 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 104.00 | 38 023.00 | 236 081.00 | 274 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 617.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 27 365.00 | 20 715.00 | | 27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | 6 934.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 56 874.00 | 49 865.00 | | 56 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | 30 579.00 | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 853.00 | 284.00 | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 028.00 | 39 820.00 | | 47 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 099.00 | 58 368.00 | | 62 099.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 058.00 | 30 543.00 | | 30 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 207.00 | 159 594.00 | | 179 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 081.00 | 209 460.00 | | 236 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 336.00 | 135 784.00 | | 162 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 625.00 | | 437 625.00 | 437 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 625.00 | | 437 625.00 | 437 625.00 |
FM Production stockée | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 1 388.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 68.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 725.00 | 435 055.00 | | 439 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 716.00 | 428 121.00 | | 432 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | 6 934.00 | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 524.00 | | 504.00 | 44 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 44 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 37 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 753.00 | | 504.00 | 37 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 241.00 | 2 921.00 | 730.00 | 35 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 2 921.00 | 730.00 | 31 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 590.00 | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 590.00 | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 590.00 | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 810.00 | 6 938.00 | 16 872.00 | 23 810.00 |
VI Groupe et associés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 145.00 | 166 324.00 | 2 821.00 | 169 145.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 207.00 | 162 336.00 | 16 872.00 | 179 207.00 |