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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 32 608.00 | 3 353.00 | 35 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 732.00 | 36 350.00 | 6 382.00 | 42 732.00 |
BN En cours de production de biens | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 944.00 | 3 542.00 | 111 402.00 | 114 944.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 162 476.00 | | 162 476.00 | 162 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 942.00 | 3 542.00 | 357 400.00 | 360 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 674.00 | 39 892.00 | 363 782.00 | 403 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 46 891.00 | 38 482.00 | | 46 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | 23 409.00 | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 82 030.00 | 84 451.00 | | 82 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 076.00 | 2 470.00 | | 100 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832.00 | 4 270.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 56 747.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | 55 523.00 | | 62 863.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 110.00 | 41 211.00 | | 47 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 752.00 | 160 642.00 | | 281 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 782.00 | 245 093.00 | | 363 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 752.00 | 160 642.00 | | 281 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 156.00 | | 536 156.00 | 536 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 156.00 | | 536 156.00 | 536 156.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 4 116.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 727.00 | 572 561.00 | | 541 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 148.00 | 549 152.00 | | 529 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 578.00 | 23 409.00 | | 12 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 314.00 | 2 036.00 | | 34 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 572.00 | 2 036.00 | | 30 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 2 044.00 | 2 452.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 2 044.00 | 2 452.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 2 044.00 | 2 452.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 397.00 | 151 576.00 | 2 821.00 | 154 397.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 752.00 | 281 752.00 | | 281 752.00 |