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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 909.00 | 410.00 | 14 499.00 | 14 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 555.00 | 57 155.00 | 63 400.00 | 120 555.00 |
040 Immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 537.00 | 57 565.00 | 153 972.00 | 211 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
084 Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
110 Total général Actif | 253 291.00 | 57 565.00 | 195 726.00 | 253 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 106.00 | | | 337 106.00 |
230 Autres produits | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 152.00 | | | 344 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
242 Autres charges externes. | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
252 Charges sociales | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 533.00 | | | 339 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |