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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 309.00 | 810.00 | 14 499.00 | 15 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 962.00 | 167 625.00 | 58 337.00 | 225 962.00 |
040 Immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 620.00 | 168 435.00 | 152 185.00 | 320 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
072 Créances – Autres | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
084 Disponibilités | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 418.00 | | 233 418.00 | 233 418.00 |
110 Total général Actif | 554 038.00 | 168 435.00 | 385 603.00 | 554 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674 767.00 | 564 862.00 | | 674 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
230 Autres produits | 52 836.00 | 49 052.00 | | 52 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 003.00 | 613 914.00 | | 786 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 874.00 | 64 146.00 | | 81 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | 828.00 | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 266 365.00 | 187 971.00 | | 266 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 767.00 | 15 461.00 | | 15 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 192.00 | 243 797.00 | | 322 192.00 |
252 Charges sociales | 45 667.00 | 59 424.00 | | 45 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 080.00 | 27 201.00 | | 30 080.00 |
262 Autres charges | 24 264.00 | 19 643.00 | | 24 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 553.00 | 618 471.00 | | 785 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 450.00 | -4 558.00 | | 450.00 |
280 Produits financiers | | 320.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 666.00 | 2.00 | | 16 666.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | 2 242.00 | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 900.00 | 1 523.00 | | 12 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | -8 001.00 | | 113.00 |