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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
AH Fonds commercial | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 013.00 | 54 278.00 | 21 736.00 | 76 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 158.00 | 23 763.00 | 27 395.00 | 51 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 143.00 | 100 269.00 | 135 875.00 | 236 143.00 |
BT Marchandises | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 234.00 | 100 269.00 | 169 965.00 | 270 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 458.00 | 10 317.00 | | 11 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | 1 142.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 45 366.00 | 16 958.00 | | 45 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 983.00 | 73 360.00 | | 43 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 832.00 | 37 182.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 26 838.00 | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | 34 598.00 | | 30 089.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 3 776.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 599.00 | 175 753.00 | | 124 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 965.00 | 192 711.00 | | 169 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 599.00 | 132 197.00 | | 124 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 2 294.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 386.00 | | 325 386.00 | 325 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 386.00 | | 325 386.00 | 325 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 63.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 314.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -314.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 163.00 | 328 509.00 | | 333 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 755.00 | 327 367.00 | | 304 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | 1 142.00 | | 28 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 170.00 | | 1 973.00 | 234 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 198.00 | | 1 973.00 | 125 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 902.00 | 18 366.00 | | 81 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 946.00 | 2 283.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 957.00 | 16 084.00 | | 61 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VI Groupe et associés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 718.00 | | | 71 718.00 |