| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 516.00 | 71 823.00 | 5 693.00 | 77 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 536.00 | 35 042.00 | 18 495.00 | 53 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 797.00 | 106 864.00 | 110 932.00 | 217 797.00 |
BT Marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 833.00 | 106 864.00 | 160 969.00 | 267 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 651.00 | 39 866.00 | | 70 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | 30 785.00 | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 107 080.00 | 76 151.00 | | 107 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 106.00 | 20 282.00 | | 20 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 667.00 | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 26 252.00 | | 15 934.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 3 776.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 889.00 | 83 725.00 | | 53 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 969.00 | 159 876.00 | | 160 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 889.00 | 83 725.00 | | 53 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 504.00 | | 291 504.00 | 291 504.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 504.00 | | 291 504.00 | 291 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 380.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 318.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 319.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -319.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 794.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 902.00 | 306 796.00 | | 305 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 973.00 | 276 011.00 | | 274 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | 30 785.00 | | 30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 915.00 | | 3 882.00 | 213 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 171.00 | | 3 882.00 | 127 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | 12 442.00 | | 94 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | 12 442.00 | | 94 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311.00 | 10 162.00 | 5 149.00 | 15 311.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 1 997.00 | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 10 584.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 37 227.00 | 26 950.00 | | 37 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 394.00 | 25 004.00 | | 24 394.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | 60.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 870.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 3 867.00 | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 781.00 | 37 360.00 | | 71 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 223.00 | 15 847.00 | | 16 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 486.00 | 62 598.00 | | 72 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |