| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 979.00 | 2 967.00 | 11.00 | 2 979.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 69 300.00 | 877.00 | 68 423.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 445.00 | 3 844.00 | 471 601.00 | 475 445.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 554.00 | 3 844.00 | 474 710.00 | 478 554.00 |
CU Autres participations | 372 548.00 | | 372 548.00 | 372 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 2 399.00 | | 9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020.00 | 16 617.00 | | 31 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652.00 | 1 308.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 184 687.00 | 163 324.00 | | 184 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 259.00 | 205 546.00 | | 151 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 255.00 | 106 217.00 | | 137 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 1 271.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 023.00 | 313 034.00 | | 290 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 710.00 | 476 357.00 | | 474 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -343.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 601.00 | 43 373.00 | | 42 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580.00 | 26 757.00 | | 11 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 020.00 | 16 617.00 | | 31 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 023.00 | 193 946.00 | 96 077.00 | 290 023.00 |