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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 69 300.00 | 1 720.00 | 67 580.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | 929.00 | 8 364.00 | 9 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 113.00 | 5 628.00 | 457 485.00 | 463 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 974.00 | 5 628.00 | 476 346.00 | 481 974.00 |
CU Autres participations | 372 548.00 | | 372 548.00 | 372 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 30 035.00 | 9 015.00 | | 30 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | 31 020.00 | | 31 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 717.00 | 1 652.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 206 483.00 | 184 687.00 | | 206 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 077.00 | 151 259.00 | | 96 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 168.00 | 137 255.00 | | 172 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 970.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 863.00 | 290 023.00 | | 269 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 346.00 | 474 710.00 | | 476 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 343.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 343.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -325.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 226.00 | 42 601.00 | | 43 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495.00 | 11 580.00 | | 11 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 731.00 | 31 020.00 | | 31 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652.00 | 65.00 | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 65.00 | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 077.00 | 38 080.00 | 57 997.00 | 96 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 863.00 | 211 866.00 | 57 997.00 | 269 863.00 |