| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 4 985.00 | 63.00 | 5 047.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 4 882.00 | 5 141.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 260.00 | 122 602.00 | 144 658.00 | 267 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 727.00 | 132 469.00 | 189 258.00 | 321 727.00 |
BT Marchandises | 336 029.00 | 35 731.00 | 300 298.00 | 336 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 439 441.00 | | 439 441.00 | 439 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 843.00 | 35 731.00 | 803 112.00 | 838 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 571.00 | 168 200.00 | 992 371.00 | 1 160 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 404.00 | 6 339.00 | | 9 404.00 |
DG Autres réserves | 128 466.00 | 70 229.00 | | 128 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 681.00 | 61 302.00 | | 108 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 3 110.00 | | 2 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 516 761.00 | 409 167.00 | | 516 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 177.00 | 185 986.00 | | 149 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 756.00 | 83 344.00 | | 98 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 92 344.00 | | 119 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 367.00 | 69 807.00 | | 96 367.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 610.00 | 437 043.00 | | 475 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 371.00 | 846 210.00 | | 992 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 492.00 | | | 364 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 244.00 | 82.00 | 873 326.00 | 873 244.00 |
FG Production vendue services | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 911.00 | 82.00 | 916 993.00 | 916 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 833.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 800.00 | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 679.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 666.00 | 16 462.00 | | 39 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 055.00 | 817 268.00 | | 952 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 375.00 | 755 966.00 | | 843 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 681.00 | 61 302.00 | | 108 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 478.00 | | 12 249.00 | 309 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | 500.00 | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 535.00 | | 11 749.00 | 265 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 683.00 | 31 786.00 | | 100 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 516.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 214.00 | 31 270.00 | | 96 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 977.00 | 37 859.00 | 103 533.00 | 148 977.00 |
VI Groupe et associés | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 610.00 | 364 492.00 | 103 533.00 | 475 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 507.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | 8 312.00 | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 55 053.00 | 56 113.00 | | 55 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 843.00 | 27 027.00 | | 23 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 584.00 | 9 795.00 | | 8 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 2 507.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 4 014.00 | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 382.00 | 163 116.00 | | 183 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 681.00 | 76 505.00 | | 92 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 556.00 | 101 247.00 | | 96 556.00 |