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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 5 946.00 | 3 501.00 | 9 447.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 10 118.00 | 7 446.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 982.00 | 161 679.00 | 86 303.00 | 247 982.00 |
BF Prêts | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 969.00 | 177 742.00 | 258 227.00 | 435 969.00 |
BT Marchandises | 376 852.00 | 29 527.00 | 347 325.00 | 376 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 354 080.00 | | 354 080.00 | 354 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 884.00 | 29 527.00 | 793 356.00 | 822 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 853.00 | 207 269.00 | 1 051 583.00 | 1 258 853.00 |
CU Autres participations | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 14 738.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 799.00 | 231 813.00 | | 312 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 85 249.00 | | 67 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | 1 510.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 667 525.00 | 601 210.00 | | 667 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 905.00 | 111 118.00 | | 92 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 765.00 | 107 943.00 | | 110 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 131 748.00 | | 108 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 632.00 | 87 158.00 | | 64 632.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 17 620.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 058.00 | 455 586.00 | | 384 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 583.00 | 1 056 796.00 | | 1 051 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 058.00 | 471 230.00 | | 310 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 020.00 | | 10 505.00 | 448 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 556.00 | 435 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 556.00 | 265 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 025.00 | | 3 400.00 | 42 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 997.00 | | 7 105.00 | 280 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 757.00 | 35 421.00 | 15 437.00 | 157 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 899.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 710.00 | 34 523.00 | 15 437.00 | 152 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 008.00 | 4 520.00 | | 25 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 008.00 | 4 520.00 | | 25 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 008.00 | 4 520.00 | | 25 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UP Prêts | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 905.00 | 18 905.00 | 74 000.00 | 92 905.00 |
VI Groupe et associés | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 375.00 | 79 944.00 | 120 431.00 | 200 375.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 058.00 | 310 058.00 | 74 000.00 | 384 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 1 397.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 644.00 | 8 125.00 | | 16 644.00 |
ST Autres comptes | 70 211.00 | 61 644.00 | | 70 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 017.00 | 28 759.00 | | 19 017.00 |
YT Sous‐traitance | 20 737.00 | 11 499.00 | | 20 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 332.00 | 1 625.00 | | 5 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | 3 022.00 | | 8 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 609.00 | 110 027.00 | | 126 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |