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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 17 397.00 | 6 897.00 | 24 294.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 578.00 | 17 397.00 | 7 181.00 | 24 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
060 Stock marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 994.00 | 6 471.00 | 27 523.00 | 33 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 073.00 | 6 471.00 | 47 602.00 | 54 073.00 |
110 Total général Actif | 78 651.00 | 23 868.00 | 54 783.00 | 78 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 710.00 | 23 446.00 | | 37 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 175.00 | 90 339.00 | | 126 175.00 |
222 Production stockée | | -15 930.00 | | |
230 Autres produits | 660.00 | 18.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 545.00 | 106 873.00 | | 164 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 097.00 | 14 790.00 | | 31 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | 2 604.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 560.00 | 19 607.00 | | 58 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 952.00 | | | -9 952.00 |
242 Autres charges externes. | 30 008.00 | 32 617.00 | | 30 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 2 655.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 400.00 | 24 000.00 | | 18 400.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | 16 617.00 | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | 4 637.00 | | 5 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 044.00 | 117 736.00 | | 157 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 501.00 | -10 863.00 | | 7 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 1 645.00 | 1 395.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 1 247.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 559.00 | -13 407.00 | | 5 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 471.00 | | | 6 471.00 |