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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 21 654.00 | 2 640.00 | 24 294.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 578.00 | 21 654.00 | 2 924.00 | 24 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | 6 471.00 | 19 922.00 | 26 393.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 796.00 | 6 471.00 | 44 326.00 | 50 796.00 |
110 Total général Actif | 75 375.00 | 28 125.00 | 47 249.00 | 75 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 233.00 | 37 710.00 | | 31 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 689.00 | 126 175.00 | | 90 689.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 660.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 465.00 | 164 545.00 | | 132 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 934.00 | 31 097.00 | | 20 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 380.00 | 499.00 | | -2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 952.00 | 58 560.00 | | 35 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 452.00 | -9 952.00 | | 8 452.00 |
242 Autres charges externes. | 26 987.00 | 30 008.00 | | 26 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 3 030.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 18 400.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 15 359.00 | 13 109.00 | | 15 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | 5 817.00 | | 4 257.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 471.00 | | |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 678.00 | 157 044.00 | | 125 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 787.00 | 7 501.00 | | 6 787.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 1 645.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 298.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 182.00 | 5 559.00 | | 4 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 087.00 | | | 15 087.00 |